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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)基本信息查询

2021-04-29 10:42 南方财富网

  易方达MSCI中国A股国际通ETF基金代码512090,基金全称易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称易方达MSCI中国A股国际通ETF,成立日期2018年5月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模4.39亿元,基金总份额3.436亿份,上市流通份额3.436亿份,基金管理人易方达基金管理有限企业,基金托管人中国银行股份有限企业,基金经理范冰,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  基金投资范围:本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支撑证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定实行。

  风险收益特征:本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  收益分配原则:1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内份额的收益分配方式采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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